设定初始止损，在开仓之前
现在，就让我们开始制订风险管理计划。对大部分成功的交易者来说，总是更倾向于将风险最大限度地降低，但是每个交易者都有其区别于他人的鲜明个性，而对于性格或个性想通过一套风险管理策略就改变是很难的。所以在我们制订风险管理计划之前，一定要非常清楚自己的风险偏好，并且牢记红线位置。
我们必须彻底地审视自己，了解自己能够接受的最大止损范围。这不仅仅局限在某一个品种，如果准备交易多个品种，就要针对不同的产品做出计算。因为每个品种的波幅都不尽相同，有的波幅小一些，有的波幅大一些。每个品种的获利框架也不一样，我们必须根据不同的交易策略和不同的时间框架来设定风险管理计划以及止损目标，并且这一切都必须在入场之前完成。
当我们深入市场的时候，会承担市场带来的压力，K线的跳动让呼吸频率加快，让肾上腺素飙升，让情绪毫无意外地受其影响。此时要保持理智需要多年训练的技巧方能做到。其实这没什么不好，市场价格的波动带来的刺激会让我们变得更加敏感，让我们的大脑更加警惕，让我们更容易集中注意力。但是同样的，这样的市场也会让我们过度关注利润的获取方式，而忘记我们原本不可忘记的风险。
人天生具有冒险精神，在未知领域的探索令我们兴奋，探索的成果令我们有满足感，这或许也是我们能够开拓疆域发展至今的特质。这并没有什么不好，只是容易让我们暴露在风险中。没有人喜欢风险，我们都喜欢控制风险，并且将风险降到最低。所以我们需要一个风险预警机制，一套行之有效的止损方案，让我们尽可能少犯错，即使犯错也能及时改正，而不会轻易错失真正的机会。
了解自己，明白自己的风险偏好，这是设定止损方案之前的第一步，但这并不是说可以大手一挥地表示：“没问题，我就是激进派，我喜欢风险，乐意用更多的资金去博取更高的利润。50%？可以。60%？没问题。80%也可以接受。作为短线交易者，我用60%~80%的持仓或许确实重了些，但是我可以在短期内快进快出博得更多的利润，何乐而不为？”
其实这很难。前面我们在资金管理方案中提到过，任何品种的保证金都不应该过高。当保证金占用率超过我们交易资金的45%的时候，心态在尚未察觉的情况下就已经开始转变。会紧张，会感到恐惧，每一根K线都会感到煎熬。而这时我们很难做出足够冷静的判断，潜意识会非常明确地意识到，此时持仓过重，但是我们却还不愿意离场，尤其是在情况不那么乐观的时候，或许为了一个风险收益比处于不很理想的部位而深陷泥潭。这样的情况很大概率会以亏损告终。
我们所承受的压力已经远远超出了所预期的范围，一切都会变形。我们在放大风险的同时甚至不再去看交易计划，因为交易计划的本身其实是控制风险的过程，而且此时的亏损多半数额巨大。我们不再主动执行止损方案，以等待下一次机会的来临，而是像赌徒一般跟市场对峙着，直到有一方先败下阵来。毫无意外的是，在市场和交易者的对峙中，交易者向来没有胜算。谁也不能阻挡市场的洪流，就像人类渺小的力量无法阻挡历史的车轮一样。
现在我们一定充分明白了设立一个行之有效的风险管理计划是多么重要，那么就让我们来学习如何设定这一计划。
在我们计划好了整个交易策略后，定下盈利目标的同时就必须设定止损位置。没有人知道下一根K线将以什么样的方式出现。或许在我们的预期范围之内，或许不在。技术分析能做的只是增加我们判断的胜率和有效性，但真正的未来是由市场决定的。所以我们必须假设自己的分析错了，那么该怎么办。
有些交易者拒绝承认自己的错误，拒绝在市场中埋下止损单。他们的脑子里只想着一件事，那就是：“我必须从市场中赚到钱。”他们反复地加大筹码，甚至抛弃了止损方案，只等价格回到他们预期的范围区间并且给他们带来利润。
他们可能成功吗？几乎不可能。他们不承认自己的错误，甚至意识不到自己的错误。他们的脑子里只有该怎样才能将现在亏损的仓位变成有利润的，然而这个方法中还不包括止损离场重新开始。这就很糟糕了。在这种情况下，大多数结局就是眼睁睁地看着不断增加的仓位将亏损不断地放大，极有可能在很短的时间内产生巨额亏损，甚至爆仓。
每一个交易者都会经历这样的惨痛事件，没有人生来就经验老到，都是如履薄冰地试探着，慢慢成长。在一切发生之后，能够将这些教训变成自己成长的阶梯的人，才是真正的迈向成功的人。
当亏损发生之后，立刻离开市场，让头脑冷静下来。当足够冷静以后，去翻看交易策略和止损方案。在入市之前，我们所设定的交易策略准确吗？如果不准确，那么所设定的初始止损是否被触发了？如果被触发了我们是否坚定执行了呢？
盘前多多思考，盘后多多发问。每一个自我审视的过程都是进步的加速器。
要铭记，风险管理永远是放在第一位的，任何一个交易者都会犯错，我们的期望并不总是能够达成，为自己可能的错判做好准备，设好止损是非常重要的。设定好交易方案、止损策略和风险管理计划，并且确保这些一定是可执行的。无法执行的方案一无是处。然后，我们就可以放手去做了。顺势而为，利润自然而来。
(市场有风险，入市需谨慎！知识分享，仅供参考！不作为任何交易买卖依据！)
本文由设计学习网整理发布，不代表设计学习网立场，转载联系作者并注明出处.
