跌停卖不出怎么办?新的套利机会出现!低溢价组合吃肉!
161124港股小盘、161129原油基金、161116黄金主题均大幅溢价,嘉实原油小幅溢价,限购100元,可一拖六。多套利让外汇额度用完,这样场内的溢价也就更容易维持。
周一有一只创业板新股泽润新能申购,记得申就行。
周五文章已经提到,北交所天工股份周一打新申购,保守点的话需110-120万左右中一手,1+1所需金额区间大,最优是按2+1来配置,即220-240万可以中3手。
港股小盘LOF继续跌停,换手率只有0.59%,全天仅成交139万,按这个比例,冷门券商都很难成交。后续的抛压会越来越大,大部分的仓位估计要等溢价很小、暂停申购后才能卖出。现在能做的,也只有每天尽早挂跌停价委托了。如果港股能稳住,小赚还是有希望的。
第一批套利的161116黄金主题、161129原油基金已经到账,操作方法同港股小盘LOF。跌停价如何设,按收盘价乘以0.9%,保留三位小数,最后一位四舍五入就行了。第一批卖出的概率最高,后面肯定会越来越难。这两只基金周五居然都没跌停,不知道持仓和依然买入的投资者到底是怎么想的。。

至于是否继续申购,可以从两个角度考虑。看好基金本身或持有同类不可套利的基金,那继续申购就行了,这种偏中长线,有溢价就套利降低成本,没就留着。溢价高时尽量选择非银河、华宝申购,溢价低的时候优先场内一折的银河和华宝。
另个一角度就是博妖,等暂停申购,套利大军撤退后,预期溢价会恢复,赚这部分溢价收益。可以每天申购增加持仓,也可以等基金折价了直接买入。

当市场焦点都集中在几只高溢价的基金上时,游资不断偷袭港股基金,香港大盘LOF、银河高股息LOF、香港中小LOF、恒生LOF等不断被炒作,由于不限购或限购金额很高,参与套利的资金并不多,如果在低溢价时配置,被炒作时无论直接卖出或申购套利,都能够吃肉,这也就是所谓的底仓套利。
如果有相关港股配置需要,或本身持有相关的场内外ETF,那就可考虑调仓到这类基金上。
恒生LOF限购金额由5000降至了500,裸套或底仓套利的风险逢低了,配置时可优先考虑,同样可以一拖六。

提醒下,某场内申购一折的券商基金的交易也没法免五,部分不打折的券商也在收紧,能低成本开拖拉机的券商已经不多了,一定要抓紧开,有需要的可直接留言。
一键开立场内申购一折的券商进行一拖六(七)套利,可查看公众号菜单的说明或直接留言。套利步骤说明详见:8%的套利机会又来了!关于第七份的套利,之前的文章中也详细介绍过了。
周五小幅反弹,美股大涨,科技板块再度活跃。房地产、纺织服装、电力、算力、旅游、零售等消费等板块领涨,医药、保险、银行、煤炭石油、跨境支付等板块偏弱。周末有不少利好,包括支持科技创新、扩大消费、医药工业数智化、商业航天、降低离境退税等,相关板块或有所表现。
转债等权反弹了0.25%,成交量略有放大,突破了600亿,市场活跃度提升。中位数119.443元,百分位56.8%,处于合理区间。整体普涨,跌幅超3%的仅2只。热点较多,化工、电子、机器人、PCB、消费、汽配件相关的转债都表现不错。弹性最好的就是低溢价不强赎标的,包括利民、志特、京源、福立、福新转债等。
星球里的低溢价组合本周表现出色,多只收益率超10%,大部分都是公告不强赎且低溢价低的,这类转债之前已多次提到值得重点关注,就是波动大,适合风险偏好较高的投资者。新一期的组合除了溢价较高的几只,大部分标的都会保留。

周五一大波转债满足下修条件,只有节能转债和中装转2提议了下修。
之前的文章中介绍过中装转2的博弈机会,所以提议下修应该是在预期内,为了躲回售,算不算太大的利好,预计会高开2元左右,后续的价值主要还是小额刚兑。

节能转债溢价不高,首次提议,下修到底的概率较高,就是转债价格不低,高开后博弈的空间就很小了,可待下修结果公布后再关注。
不下修的转债未必没有收获,上周文章关注标的能辉、信服转债涨幅超4%,收益或许比提议的转债还要高,不下修的话及时止盈吧。
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